تحليل تداول يوم الاثنين:

الرسم البياني للساعة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)

يوم الاثنين، صحح زوج العملات EUR/USD قليلًا، لكن الاتجاه الصاعد ما يزال قائمًا. على الإطار الزمني لكل ساعة، يتضح مقدار الوقت الذي قضته الأسعار داخل القناة الجانبية المحصورة بين منطقتَي السعر: 1.1366-1.1377 و 1.1461-1.1474. حاليًا، لم يخرج الزوج من هذا النطاق فحسب، بل اختبره أيضًا من الأعلى وارتد عنه. وعلى الإطارين اليومي والأسبوعي، يتبيّن أن العملة الأوروبية ارتدت من الحد السفلي للقناة الجانبية التي تتحرك بداخلها منذ عام. لذلك، تصب جميع العوامل الفنية في مصلحة اليورو.

نُذكّر المتداولين المبتدئين بأنه لولا الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الطلب على «الدولار كملاذ آمن»، لما أظهر الدولار الأمريكي مثل هذا النمو القوي في عام 2026. في بداية العام، كان Federal Reserve يستعد لاستئناف دورة تيسير السياسة النقدية، وهو ما لا يدعم بطبيعة الحال قوة العملة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن سياسة Donald Trump تهدف، بشكل أو بآخر، إلى إضعاف الدولار. وبالتالي، نتوقع على المدى المتوسط استمرار نمو اليورو، ولا يمكن أن يعرقل ذلك هذا الأسبوع إلا بيانات سوق العمل الأمريكية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تشكّل يوم الاثنين إشارة تداول كان بإمكان المتداولين المبتدئين الاستفادة منها بسهولة. خلال الجلسة الأمريكية، ابتعد السعر عن منطقة 1.1527-1.1531، ما أتاح فتح صفقات بيع. وبحلول المساء كان من الممكن إغلاق الصفقة بربح يقارب 20 نقطة، أو تركها مفتوحة حتى يوم الثلاثاء.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني للساعة، خرج السعر من النطاق الجانبي الذي ظل يتحرك بداخله لمدة شهر. وبالنظر إلى الأحداث العالمية الأخيرة، نرى أنه من المرجح أن تواصل العملة الأوروبية نموها التدريجي. في الفترة الأخيرة، تجاهل السوق بعناية تقريبًا جميع العوامل الداعمة لليورو، لذلك قد يبدأ الآن نوع من "التسوية المتبادلة"، مما يدفع سعر الصرف نحو قيمته العادلة.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين البقاء في صفقات بيع مع استهداف منطقة 1.1461-1.1474، إذ إن السعر ثبت أدنى منطقة 1.1527-1.1531 يوم الاثنين. ويمكن فتح صفقات شراء جديدة في حال حدوث تثبيت فوق منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف مستوى 1.1584-1.1594.

على إطار الخمس دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1267-1.1275، 1.1366-1.1377، 1.1461-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754. يوم الثلاثاء، لا توجد تقارير مهمة مخطط لها في منطقة اليورو، في حين ستصدر في الولايات المتحدة أحد تقارير JOLTs الأقل أهمية بشأن عدد الوظائف الشاغرة في يونيو. هذه البيانات قديمة نسبيًا، لذلك لا نتوقع رد فعل قويًا من السوق.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة من خلال الزمن الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو اختراق لمستوى ما). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وقد لا يُعتد بالمستويات الفنية حينها.
4. عند التداول بناءً على إشارات MACD على إطار الساعة، يُفضّل القيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة ويكون الاتجاه مدعومًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، وكذلك مصادر الإشارات. تمثل الخطوط الحمراء القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح أي اتجاه هو المفضّل للتداول في الوقت الراهن. مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.