أنصح المتداولين المبتدئين بالتداول وفقًا لأكثر البنى الموجية شيوعًا. أي شخص درس تحليل الموجات ولو بشكل سطحي يعرف أن البنى الدافعة تتكون من خمس موجات، في حين أن البنى التصحيحية تتكون من ثلاث موجات. بمجرد اكتمال بنية دافعة، تبدأ بنية تصحيحية، والعكس صحيح. بالطبع، لا تظهر البنى القياسية دائمًا في السوق الحقيقي، ولكن عندما تحدث، يمكن للمتداولين المبتدئين الاعتماد عليها في تداولاتهم.

في الوقت الحالي، نتعامل مع بنية قد تتخذ شكلًا خماسي الموجات. شهدنا تصحيحًا واضحًا من ثلاث موجات يمكن تعريفه على أنه الموجة 2 أو B. لذلك، بدأ تشكّل بنية دافعة جديدة بعده. الموجة الأولى من هذه البنية اتضح أنها ممتدة بشكل ملحوظ ولا تحتوي على موجات تصحيحية داخلية. لذلك، قد تبدأ موجة تصحيحية في المستقبل القريب. وبمجرد اكتمالها، قد يستأنف زوج EUR/USD الهبوط مع استهداف مستويات قرب 1.1420، وهو ما يوافق مستوى 161.8% فيبوناتشي استنادًا إلى حجم الموجة الأولى.

أود أيضًا أن أذكّر بأن الخلفية الأساسية كثيرًا ما يكون لها تأثير قوي على الترقيم الموجي. وكان يوم الأربعاء مثالًا واضحًا على ذلك. كان الأداة تستعد بوضوح لتشكيل موجة تصحيحية صاعدة، لكن نتيجة اجتماع Fed لم تكن تمامًا كما توقعها الجميع. ونتيجة لذلك، استمر الهبوط ولم تتشكل الموجة التصحيحية.

الخلفية الأساسية

في الأسابيع الأخيرة، ركزت الخلفية الأساسية بالكامل تقريبًا على اجتماع Fed والمسار المستقبلي لمنظّم الولايات المتحدة. في مساء الأمس، اتضح أن Kevin Warsh لا يعتزم تبني موقف Donald Trump، الذي يطالب منذ عام ونصف بخفض أسعار الفائدة، كما يحاول أيضًا إقالة كل أعضاء Fed الذين لا يستعدون للتصويت لصالح تيسير السياسة النقدية. ومع ذلك، لم يتمكن Donald Trump من إقالة حتى Lisa Cook، لأن المحكمة العليا الأمريكية لا يمكنها أيضًا اتخاذ قرارات تمليها عليها البيت الأبيض. علاوة على ذلك، بعد تعيينه رئيسًا لـ Fed، خرج Kevin Warsh فعليًا من تحت سيطرة Donald Trump وأصبح حرًا في اتخاذ ما يراه من قرارات ضرورية. كما يجدر التوقف عند موقف لجنة FOMC على حدة؛ فكل أعضائها الاثني عشر صوّتوا لصالح تشديد السياسة، وبالتالي حتى لو أراد Warsh خفض الفائدة، لبقي في صف الأقلية. لذلك، حتى لو أراد Kevin Warsh ذلك، فلا يمكنه فعل أي شيء في مواجهة أحد عشر عضوًا يميلون إلى التشديد. وهذا يعني أن Fed يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا في إطار جهوده لإعادة التضخم إلى مستوى الهدف البالغ 2%. هل ينبغي أن نتوقع مزيدًا من ارتفاع قيمة العملة الأمريكية بناءً على ذلك؟ هذا السيناريو ممكن تمامًا، لكن الدولار لا يمكنه مواصلة الارتفاع إلى ما لا نهاية استنادًا إلى هذا العامل وحده. في الأسبوع المقبل، سيحتاج السوق إلى مستجدات إيجابية جديدة حتى يحافظ المشاركون على طلب قوي على العملة الأمريكية.

الاستنتاجات العامة

استنادًا إلى تحليلي لزوج EUR/USD، أخلص إلى أن الزوج لا يزال يتحرك ضمن مقطع اتجاه هابط قد يتخذ شكلًا ثلاثي الموجات أو خماسي الموجات. بعد هبوط بواقع 200 نقطة أساس، يصبح من المنطقي توقّع تكوّن موجة تصحيحية. ويشير الاختراق الناجح فوق مستوى 1.1470، الذي يتوافق مع مستوى 127.2% فيبوناتشي، إلى أن السوق مستعد لجني جزء من الأرباح على مراكز البيع، وهو ما قد يؤدي إلى صعود الأداة نحو 1.1509، الذي يوافق مستوى 100.0% فيبوناتشي، وربما أعلى. أتوقع تصحيحًا خلال الأيام المقبلة.

المبادئ الرئيسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون البنى الموجية بسيطة وواضحة. البنى المعقدة يصعب التداول عليها وغالبًا ما تؤدي إلى تغييرات في التحليل.
2. إذا لم يكن هناك قدر كافٍ من الثقة في ما يحدث في السوق، فمن الأفضل عدم الدخول.
3. لا يمكن أبدًا تحقيق يقين بنسبة 100% بشأن اتجاه حركة السعر. لا تنسَ استخدام أوامر إيقاف الخسارة الوقائية (Stop Loss).
4. يمكن دمج تحليل الموجات مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.