Seule la livre sterling britannique a pu être tradée durant la première moitié de la journée en utilisant la stratégie de Mean Reversion, mais un véritable renversement haussier ne s’est jamais matérialisé. Je n’ai pris aucune position en utilisant la stratégie Momentum.

L’absence d’acheteurs actifs sur l’euro est tout à fait compréhensible — surtout après les récentes déclarations de Trump au sujet de la poursuite de la guerre avec l’Iran. Sur fond de tensions géopolitiques croissantes et de difficultés économiques, la monnaie unique européenne subit une pression considérable, ce qui reflète la prudence des traders et leur incertitude quant aux perspectives à venir. Toute déclaration laissant présager une intensification de la confrontation entraînera inévitablement de nouveaux transferts de capitaux hors des actifs risqués au profit du dollar américain.

La faiblesse des ventes au détail en Italie, publiées ce matin, constitue également un signal inquiétant pour l’ensemble de la zone euro. L’Italie, en tant que l’une des plus grandes économies de la région, joue un rôle clé dans le maintien de l’équilibre économique global. Une baisse de la consommation dans le pays met en évidence de possibles problèmes sous-jacents qui pourraient se propager à d’autres États membres.

Dans la seconde moitié de la journée, nous n’attendons que les données sur les demandes hebdomadaires initiales d’allocations chômage et sur la balance commerciale américaine. Même si ces indicateurs macroéconomiques ne font pas partie des plus importants, ils peuvent néanmoins influencer le sentiment de marché. Les demandes hebdomadaires initiales d’allocations chômage constituent un baromètre sensible de la situation sur le marché du travail. Une nette diminution de cet indicateur signalerait une poursuite du renforcement de l’emploi, ce qui soutient à son tour les dépenses de consommation et la croissance économique globale. Des chiffres positifs sur le chômage ont généralement tendance à renforcer les anticipations d’un durcissement futur de la politique monétaire de la Federal Reserve. Toutefois, étant donné que les bons chiffres de l’ADP ont été ignorés hier, le rapport hebdomadaire d’aujourd’hui a peu de chances de changer la donne.

En cas de données solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. En l’absence de réaction du marché aux statistiques, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (breakout) pour la seconde moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,1535 pourrait entraîner une hausse vers 1,1560 puis 1,1590 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 1,1515 pourrait provoquer un recul vers 1,1485 puis 1,1445 ;

Pour GBP/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,3210 pourrait entraîner une hausse vers 1,3235 puis 1,3260 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 1,3185 pourrait provoquer un recul vers 1,3160 puis 1,3131 ;

Pour USD/JPY

• Un achat sur un breakout au-dessus de 159,75 pourrait entraîner une hausse vers 159,95 puis 160,20 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 159,50 pourrait provoquer un recul vers 159,30 puis 159,10 ;

Stratégie de Mean Reversion (pullback) pour la seconde moitié de la journée :

Pour l'EUR/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1542 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,1496 suivie d’un retour à ce niveau ;

Pour GBP/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3226 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure sous 1,3178 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour AUD/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 0,6890 et un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 0,6861 et un retour vers ce niveau ;

Pour l’USD/CAD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3928 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3905 suivie d’un retour vers ce niveau.