Пара EUR/USD в среду выполнила второй подряд отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1731, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1686. Отбой котировок сегодня от уровня 1,1686 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1731. Закрепление курса пары под уровнем 1,1686 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1648.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд вновь поменялся на «бычий». Быки переходят в новое наступление, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку вокруг Гренландии до предела, а рынки отреагировали бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.

В среду доллар США испытал облегчение. Однако расслабляться еще очень рано. Ситуация с Гренландией разрешилась, но подробностей мы не знаем. Дональд Трамп в ходе вчерашнего экономического форума в Давосе лишь сообщил, что достиг соглашения по острову с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которое будет выгодно и для США, и для стран НАТО. Также президент США сообщил, что на фоне потепления спорной ситуации вокруг Гренландии он отменяет свое решение о вводе тарифов с 1 февраля. На фоне улучшения геополитической обстановки в Арктике доллар США улучшил свои позиции. Напомню, что раньше при возникновении геополитической напряженности доллар рос, а в обратной ситуации – падал. Однако времена идут, все меняется. Сейчас, когда главным инициатором конфликтов выступает именно Америка, доллар США не считается «безопасным активом» среди трейдеров и инвесторов. Поэтому он падает в случае напряжения геополитической обстановки. До конца недели нам предстоит узнать, какое соглашение было достигнуто между Рютте и Трампом. Возможно, доллар еще попадет под давление рынка.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над зоной 1,1649–1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Новое закрытие котировок под зоной 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара США, но представить себе рост доллара в текущих обстоятельствах довольно сложно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14661 Long-контракт и открыли 15495 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 283 тысячи, а контрактов Short – 151 тысяча. Это почти двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).

США – Изменение числа заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).

США – Базовый индекс цен на личное потребление (15-00 UTC).

США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC).

22 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, одна из которых вызывает повышенный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны после отбоя от уровня 1,1731 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1648. Первая цель достигнута. Покупки возможны в случае отбоя сегодня от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1731 и 1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.