Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1981 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя в районе 1.1981 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1934 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 15 пунктов давление на паре прекратилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Увеличение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США и рост недельных заявок на пособие по безработице в США, все это стало проблемой для доллара, который в последнее время переживает не лучшие времена. Сегодня в первой половине дня очень много статистики по еврозоне. Все начнется с цифр по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы еврозоны, а закончится индексом потребительских цен Германии. Слабые данные могут оказать ощутимое давление на евро, что приведет к коррекции пары EUR/USD. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю уже в районе новой поддержки 1.1897. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к 1.1948. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к уровню 1.1992, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2037, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1897, пара может скорректироваться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1852. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают себя проявлять, но пока до перелома бычьего рынка дело так и не дошло. Скорей всего торговля продолжится в рамках бокового канала, так что продавать евро лучше от его верхних границ. Первоочередной задачей медведей на сегодня будет защита 1.1948. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1897. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят выбраться за пределы бокового канала, что станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1852. Самой дальней целью выступит область 1.1810, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1948, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1992. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2037 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1899.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.