Пара EUR/USD в течение пятницы продолжала торговаться внутри диапазона 1,1769–1,1829. Однако в понедельник утром было выполнено закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1829, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровней 1,1888 и 1,1963. «Медвежье» наступление остановлено.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.

В пятницу информационный фон был достаточно скудным и в США, и в Евросоюзе. Трейдеры продолжали переваривать информацию, полученную в четверг от ЕЦБ и Банка Англии, однако в большей степени это касалось Банка Англии. Поэтому британец торговался более активно и в четверг, и в пятницу. Европейская валюта четыре дня провела в горизонтальном коридоре, а индекса настроения потребителей в США и промышленного производства в Германии не хватило для того, чтобы покинуть коридор. Отмечу, что производство в Германии по итогам декабря сократилось на 1,9%, что гораздо хуже ожиданий рынка, но в то же время торговый баланс вырос до 17,1 млрд евро вместо 14,1 прогнозных. Таким образом, умеренный рост евровалюты в течение дня был вполне закономерным. Индекс настроения потребителей в США мог поддержать медведей, но они, похоже, исчерпали свой коррекционный потенциал. На мой взгляд, в ближайшее время быки вновь будут атаковать, так как информационный фон для них в целом остается весьма позитивным. На этой неделе в США выйдут важные данные по инфляции, рынку труда и безработице, которые могут еще больше ослабить медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1770, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,1829. Таким образом, в ближайшее время процесс роста может быть продолжен вплоть до коррекционного уровня 0,0% – 1,2083. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11965 Long-контрактов и закрыли 19262 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 302 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (04-00 UTC).

9 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая особого интереса после заседания ЕЦБ не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как быки, похоже, перешли в новое наступление. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1888 и 1,1963.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1577–1,2083 на 4-часовом.