Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666, а в среду давление медведей сохраняется. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1745. Закрепление курса пары под уровнем 1,1666 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1568.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила шесть предыдущих пиков, а последняя волна вниз и близко не подошла к последнему лоу. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Таким образом, тренд сейчас «бычий». В ближайшее время геополитический фон может вновь осложниться, что придаст сил и уверенности медведям. Однако теперь для слома «бычьего» тренда потребуется две волны вниз или пробой лоу от 6 апреля.

Во вторник информационный фон вновь был достаточно слабым. Точнее отсутствовал. Трейдеры могли обратить внимание лишь на отчет ADP Weekly, согласно которому число новых работников увеличилось на 39 тысяч, что примерно соответствует значению предыдущей недели. Однако, этот отчет настолько «важен», что Бюро статистики США даже не предоставляет прогнозов. В общем, никакого интереса рынок к этой публикации не проявил. Тоже самое можно сказать и об отчете по потребительской уверенности в США, которая выросла до 92,8 пунктов. Однако уже сегодня в Америке завершится двухдневное заседание комитета FOMC по ДКП, и рынок уже полностью переключился на это событие. Несмотря на то, что трейдеры не ожидают изменения параметров ДКП, заседание имеет статус важного. Однако не из-за каких-то глобальных ожиданий, а из-за того, что оно станет последним для действующего главы Джерома Пауэлла. Крайне низкая вероятность, что на последнем заседании Пауэлл сделает громкие заявления о будущих изменениях в ДКП. Вероятнее всего, он спокойно уйдет в отставку и оставит возможность руководить ФРС и выбирать новый курс новому президенту Кевину Уоршу. Таким образом, я не жду вечером «бури» на рынке.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,1706. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1778. Закрепление котировок под уровнем 1,1706 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1617. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2768 Long-контрактов и закрыли 12538 контрактов Short. За семь недель тотальное преимущество быков испарилось, но последние две недели свидетельствуют о том, что быки вновь перешли в наступление. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 176 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Изменения объемов заказов на товары длительного пользования (12-30 UTC).

США – Изменение числа новых домов (12-30 UTC).

США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC).

29 апреля календарь экономических событий содержит в себе достаточно записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми как минимум до заседания ФРС. При закрытии под уровнем 1,1666 их можно удерживать с целью 1,1568. Сделки на покупку я советую при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.