В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1204 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1204 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1183. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро резко снизился после предварительных PMI еврозоны за октябрь. Композитный индекс деловой активности составил 51,9 против 53,1 в сентябре, а индекс активности в сфере услуг опустился до 51,7 с 53,0. В промышленности выпуск снизился до 52,4 с 53,6. Главным тормозом стала Франция, где выпуск вернулся в сокращение после первого роста за 10 месяцев, а деловая уверенность упала до самого низкого уровня с 2012 года. Сочетание слабеющего роста и высокой инфляции делает положение ЕЦБ сложным, и именно оно объясняет резкую реакцию валюты. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Выходят индекс PMI для производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI, а затем будут опубликованы отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае сильных позиций доллар продолжит рост.

Пока евро под прессом, моя рабочая область для покупок находится у 1.1186, и просто увидеть там цену мне мало. Предпочту дождаться, чтобы рынок сначала проколол этот уровень и тут же вернулся обратно, ведь именно такой ложный пробой превращает отметку в точку входа. Если сценарий сработает, первой остановкой станет сопротивление 1.1210. Когда пара преодолеет его с запасом, развернётся и сверху вниз протестирует эту зону, не провалившись обратно, я позволю себе нарастить позицию. Дальше впереди крупный рубеж 1.1231, где, по моим ощущениям, продавцы проснутся и начнут сопротивляться заметно активнее. Дорогу я заканчиваю на 1.1259, там и забираю прибыль. Но рынок не обязан следовать моим планам, поэтому у меня есть и обратная сторона медали. Если на 1.1186 покупатели не покажутся, давление на евро снова усилится, и пара без особого труда спустится к 1.1155. Там я тоже ничего не покупаю на эмоциях, а жду аккуратно оформленного ложного пробоя, потому что одно касание уровня для меня не аргумент. Тем же, кто не готов тратить время на подтверждения, остаётся запасной ход, вход сразу от 1.1117. Аппетиты тут скромнее, речь идёт о коррекции вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают бить по евро. Если после слабой американской статистики EUR/USD продемонстрирует рост, медведям придётся приложить массу усилий, чтобы удержать ближайшее сопротивление на 1.1210. Чуть выше этой отметки расположились скользящие средние, и они работают в пользу медведей. Входить в продажи я намерен только после ложного пробоя этого района. Первой целью в таком случае станет поддержка 1.1186. Если она не устоит, и цена закрепится ниже, путь откроется к 1.1155. Самой дальней точкой этой идеи я считаю 1.1117, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же пара продолжит рост, а у 1.1210 продавцы себя не проявят, следующим ориентиром окажется сопротивление 1.1231. Там я тоже буду продавать лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто не хочет ждать сигналов, остаётся запасной вариант с продажей на отскоке от 1.1259. Ожидания здесь скромнее, нисходящая коррекция в пределах от 20 до 25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1195.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.