การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 153.27 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การปรับตัวขึ้นประมาณ 30 จุด

ถัดจากนี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ที่จะมีขึ้นของสมาชิก FOMC Michelle Bowman ซึ่งคาดว่าเธอจะให้ความเห็นต่อข้อมูลสถิติล่าสุดที่บ่งชี้ถึงการอ่อนตัวลงของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ นักลงทุนจะจับตาดูสัญญาณว่า Federal Reserve มองการผ่อนคลายของเงินเฟ้อในปัจจุบันว่ามีความยั่งยืนเพียงใด หาก Bowman แสดงความเชื่อมั่นว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว ก็อาจทำให้ตลาดคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้มากขึ้น ในทางกลับกัน หากเธอเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ก็อาจเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางจะคงท่าทีรอดูสถานการณ์ต่อไป

ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่การประเมินของ Bowman เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายที่ Fed ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ที่มีต่อเศรษฐกิจ เธอน่าจะอธิบายว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยชะลอเงินเฟ้อและพยุงตลาดแรงงานได้อย่างไร สัญญาณเชิงบวกจะเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์ และอาจช่วยต่อยอดการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน USD/JPY ได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม/ฉัน ผม/ฉันจะอิงการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าซื้อบริเวณ 153.70 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 154.14 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 154.14 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับขึ้นต่อของคู่เงินในวันนี้ยังสามารถคาดหวังได้ หากถ้อยแถลงของ Bowman มีลักษณะ hawkish สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 153.35 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดเป็นขาขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 153.70 และ 154.14 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 153.35 ถูกทดสอบหรือลงไปทำระดับต่ำสุดใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 152.93 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการเผยแพร่รายงานที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 153.70 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดเป็นขาลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 153.35 และ 152.93 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) ให้เหมาะสม และใช้ขนาดสัญญา (volume) ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลัน โดยอาศัยเพียงสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)