การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.48 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นเกือบ 30 จุด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และดุลการค้าของสหรัฐฯ หากผลออกมาในเชิงบวก คาดว่าจะหนุนความต้องการซื้อดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าขณะนี้คู่เงินอยู่ใกล้ระดับ 160 ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bank of Japan ได้ส่งสัญญาณหลายครั้งถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยน ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเข้าซื้อ USD/JPY บริเวณจุดสูงปัจจุบัน แนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือรอเทรดตามจังหวะย่อตัว (correction) ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ตามกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้บริเวณ 159.71 (เส้นสีเขียวบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 160.22 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 160.22 ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการกลับตัว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้คาดหวังได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบก่อนว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY ถ้าราคาทดสอบระดับ 159.49 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการขึ้นไปที่ระดับ 159.71 และ 160.22 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาลดลงต่ำกว่า 159.49 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายคือระดับ 159.03 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการกลับตัว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจเพิ่มขึ้นอีกหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบก่อนว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขาย USD/JPY ถ้าราคาทดสอบระดับ 159.71 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับ 159.49 และ 159.03 ได้

ภาพรวมของกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อของตราสาร;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับที่แนะนำสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะขายของตราสาร;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับที่แนะนำสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าตลาดควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคามีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเข้าตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียวมักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรระหว่างวัน