การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบในวันอังคาร โดยแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยมหภาคและรายงานที่น่ากังวลจากสหรัฐฯ เริ่มจากข่าวที่สำคัญจริง ๆ หนึ่งในนักข่าวและพิธีกรชื่อดังที่สุดในสหรัฐฯ Tucker Carlson ระบุว่า Donald Trump อาจสั่งการไม่ใช่แค่การโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือจรวดใส่อิหร่านในคืนนี้เท่านั้น แต่อาจถึงขั้นกด “ปุ่มแดง” อันอื้อฉาวนั้นเลยทีเดียว ไม่นานหลังจากนั้น New York Times ก็รายงานเช่นกันว่าอาจเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในตะวันออกกลางในคืนนี้ ขณะเดียวกัน ในอิหร่าน ผู้คนออกมาปกป้องโรงไฟฟ้าของตนและสร้าง “โล่มนุษย์” ด้วยการจับมือกันเรียงเป็นแนว

บางคนอาจมองว่ารายงานเกี่ยวกับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่มองย้อนกลับไป ครั้งล่าสุดที่สหรัฐฯ ใช้อาวุธนิวเคลียร์กับคู่ปรปักษ์นั้นเป็นเรื่องจริงมาแล้ว และ Trump เองก็คงยากจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประธานาธิบดีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรอบคอบที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี ตลาดในตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นตระหนก และเพียงแค่รอดูท่าที ความผันผวนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่อนข้างจำกัด คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ระหว่าง 1.1450 ถึง 1.1620 สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐฯ ก็ออกมาต่ำกว่าที่คาด แต่บรรดาเทรดเดอร์ก็เลือกที่จะเมินเฉยเช่นกัน ดังนั้นในตอนนี้เราจึงทำได้เพียงรอดูพัฒนาการในตะวันออกกลางต่อไป...

บนกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นช่วงการซื้อขายยุโรป คู่เงินได้ทะลุแนวของเส้น Ichimoku และระดับ 1.1542 ขึ้นไป ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ จากนั้นราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมระยะทางเคลื่อนไหวในวันนั้นราว 20–25 pips

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 31 มีนาคม บนกราฟกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังกระหน่ำขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหน แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่ในฐานะ “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งหนุนให้เกิดความต้องการถือครองในระดับสูง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในทางกลับกันมีปัจจัยมากมายที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลับมามีเสน่ห์อย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดความสำคัญ ทุกอย่างอาจย้อนกลับไปสู่สภาพเดิมได้ ในระยะยาวยูโรอาจร่วงลงไปได้ถึงบริเวณ 1.06 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมจะยังคงมีนัยสำคัญอยู่

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 8,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ การปะทุความตึงเครียดในตะวันออกกลางรอบใหม่อาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของนักลงทุนเปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นการปรับตัวขึ้นของราคาใด ๆ ควรเข้าหาด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ตลาดในตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ จำกัด ขณะที่ถ้อยแถลงของ Trump ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดตอบสนอง ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามสลับไปมา

สำหรับวันที่ 8 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และ Kijun-sen (1.1540) ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เส้นต่าง ๆ ของ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ สหรัฐฯ จะเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งถือว่าไม่มีความสำคัญมากนัก ขณะที่ยูโรโซนจะรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีน้ำหนักต่อทิศทางตลาดมากเช่นกัน ตลอดสามวันที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่สนใจตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจำนวนมากทั้งจากสหรัฐฯ และภูมิภาคอื่น ๆ ดังนั้นเหตุการณ์ในวันพุธจึงไม่น่าดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร โฟกัสของตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในอิหร่านเป็นหลัก

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพุธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถถือต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1615-1.1625 เนื่องจากราคาทรงตัวยืนเหนือบริเวณ 1.1536-1.1542 แล้ว

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านถูกระบุด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคารอบหนึ่งอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับจากจุดนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิ (net position) ของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม