การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น:

ราคาที่ระดับ 157.67 ถูกทดสอบในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ปรับตัวขึ้นแรงจากระดับศูนย์ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์

วันนี้ Bank of Japan ได้ดำเนินการแทรกแซงค่าเงินอีกครั้งเพื่อหนุนค่าเงินเยน ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนจุดสูงสุดของช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอของสกุลเงินญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง เงินเยนที่อ่อนค่ากดดันต้นทุนสินค้านำเข้า ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสร้างความเสี่ยงต่อบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ BOJ จึงตัดสินใจดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาด

แม้ว่าการร่วงลงของคู่เงิน USD/JPY จะถูกเข้าซื้อกลับอย่างแข็งขัน แต่ความเสี่ยงที่ธนาคารกลางจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเพิ่มเติมยังคงมีอยู่

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 156.48 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาปรับขึ้นไปยังระดับ 156.86 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 156.86 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนี้ประมาณ 30–35 จุด) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานที่เด่นชัดใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 156.28 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.48 และ 156.86 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อระดับ 156.28 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 155.74 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนี้ประมาณ 20–25 จุด) ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 156.48 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.28 และ 155.74 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อ “ซื้อ” เครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อ “ขาย” เครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop อยู่เสมอเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ใช้หลักการจัดการเงิน (Money Management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจนเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday Trader)