วิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3404 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้ MACD ขยับตัวขึ้นจากระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งได้จำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อเงินปอนด์

สัญญาณที่คลุมเครือจากข้อมูลเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ทำให้ดอลลาร์ไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้เต็มที่ ตัวเลขเงินเฟ้อแตะระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบสามปี และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ที่เงินเฟ้อทะลุระดับ 4% อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญที่กดทอนความผันผวนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในตลาดเงินคือแนวโน้มที่อ่อนตัวลงของเงินเฟ้อพื้นฐาน โดยตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งตัดองค์ประกอบที่ผันผวนมากที่สุดออกไป เช่น ราคาพลังงานและอาหาร แสดงพฤติกรรมที่นิ่งสงบกว่ามาก: 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และขยับเพิ่มเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ความแตกต่างเช่นนี้ระหว่างเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อพื้นฐานสร้างปริศนาที่ซับซ้อนสำหรับนักวิเคราะห์ และในท้ายที่สุดก็กลายเป็นปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการเทรดในวันนี้ บรรยากาศยังคงค่อนข้างสงบ โดยไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักรเอง การขาดรายงานใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพจะเขย่าตลาด ทำให้เงินปอนด์อังกฤษขาดปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในสภาวะที่ขาดตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เด่นชัดเช่นนี้ เงินปอนด์จึงมีแนวโน้มจะผันผวนในกรอบจำกัด โดยตอบสนองตามบรรยากาศโดยรวมของตลาดและทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้แผนการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 1.3391 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.3434 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 1.3434 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุด (pips) จากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของปอนด์ในวันนี้ได้ภายใต้กรอบของการเคลื่อนไหวแบบพักตัว (correction) สำคัญมาก! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มโค้งขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.3371 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3391 และ 1.3434

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3371 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายและการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3331 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญมาก! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มโค้งลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.3391 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3371 และ 1.3331

มีอะไรอยู่ในกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการ “ซื้อ” สินค้าโภคภัณฑ์/ตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการ “ขาย” สินค้าโภคภัณฑ์/ตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีกลยุทธ์หรือแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดโดยฉับพลันจากสภาวะตลาดขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)