การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 161.59 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์

จนถึงตอนนี้ เยนยังไม่ตอบสนองมากนัก แต่ Bank of Japan ดูมีแนวโน้มที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ซึ่งได้รับการยืนยันจากรายละเอียดการหารือในการประชุมคณะกรรมการล่าสุด เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 และดูเหมือนว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในเอกสารสรุปมุมมองจากการประชุมวันที่ 15–16 มิถุนายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ สมาชิกคณะกรรมการหนึ่งในเก้าคนระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องยังเป็นสิ่งที่เหมาะสม คำกล่าวนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานด้านราคาผู้บริโภคกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ควบคู่ไปกับการคงไว้ซึ่งภาวะการเงินที่เอื้ออำนวย ซึ่งบ่งชี้ว่า BoJ พร้อมตอบสนองอย่างแข็งขันต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และภาวะการเงิน เพื่อให้บรรลุการเติบโตของระดับราคาที่ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับเยนได้ เทรดเดอร์ยังคงรอคอยการแทรกแซงค่าเงินเพื่อหนุนค่าเงินเยน เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ให้ผลในเชิงบวกเท่าที่ควร

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นอิงตามการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากขึ้น

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นไปแตะจุดเข้าใกล้บริเวณ 161.78 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 162.07 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 162.07 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญมาก! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 161.59 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 161.78 และ 162.07

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 161.59 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 161.37 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายอาจกลับเข้ามาเมื่อไรก็ได้ เพียงแค่รอ “สัญญาณ” จากธนาคารกลาง สำคัญมาก! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 161.78 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 161.59 และ 161.37

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาระหว่างคาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาระหว่างคาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานฉบับสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ให้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่

และจงจำไว้ว่า เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday traders)