บทวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการวางกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการในวันศุกร์ โดยเยอรมนี สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาจะรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือนตุลาคมสำหรับภาคบริการและภาคการผลิต สำหรับเยอรมนี สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร รายงานเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญ ทำให้ช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปอาจมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก ในสหรัฐฯ ดัชนีวัดกิจกรรมทางธุรกิจของ S&P มีความสำคัญต่อราคาตลาดน้อยกว่า เนื่องจากประเทศมีการเผยแพร่ดัชนี ISM ซึ่งตลาดให้ความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีกำหนดเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีกในวันนี้ด้วย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของวันศุกร์ อาจกล่าวถึงถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ European Central Bank อย่าง Cipollone และ Montagner ได้ แต่เนื่องจาก Christine Lagarde ได้ออกมาแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ และตลาดก็ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ใด ๆ เพิ่มเติม การประชุมของ Federal Reserve และ ECB จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางคนใดจะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายในวันนี้ ทั้ง ECB และ Fed มีโอกาสราว 90% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม และตลาดคาดว่าการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในการประชุมเดือนธันวาคม

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ดี สหรัฐอเมริกาและอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แม้ว่า Donald Trump จะยังคงยืนยันว่าอาจมีการลงนามข้อตกลงหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน รายงานต่าง ๆ ระบุว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัย เนื่องจากความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานกำลังลดลงเกือบเป็นศูนย์ เรามองว่าฉากทัศน์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากกว่าการหยุดยิงและยุติสงคราม ขณะที่อิหร่านเองก็พร้อมที่จะกลับมาโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้เช่นกัน

ประเด็นสำคัญ:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจมีการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้น เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมาก ยูโรสามารถเทรดได้ในบริเวณ 1.1198–1.1218 และปอนด์ในบริเวณ 1.3380–1.3386

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออร์เดอร์สองรายการขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดถัดไปจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะราคาขยับในกรอบ (Flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลยได้ในช่วงดังกล่าว
4. บนกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางแนวโน้มแล้วเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนซัพพอร์ตหรือเรซิเดนซ์เดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (Break even)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของซัพพอร์ตและเรซิเดนซ์ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแบบฉับพลันที่สวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด