В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1691 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1691 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Далее ожидаются данные по индексу настроения потребителей США от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае хорошей статистики спрос на доллар быстро вернется. В таком случае действовать буду по плану первой половины дня. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1673 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1694, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1714. Самой дальней целью будет уровень 1.1736, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановки развития медвежьего рынка. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1673, давление на евро только увеличится. Это приведет к снижению в район 1.1645. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы никак не проявили себя, полностью проигнорировав даже слабую статистику по Германии от IFO. По всей видимости отсутствие новостей по Ближнему Востоку пока ограничивает рыночную активность. В случае попытки роста евро, медведям придется защищать сопротивление 1.1694. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1673. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1645. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1694, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рост в конце недели. Все это откроет дорогу к уровню 1.1714. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1736 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что двухнедельное прекращение огня на Ближнем Востоке было положительно воспринято трейдерами, что отразилось и на их отношении к рисковым активам. Однако до полного перемирия дело пока так и не дошло, так что все внимание и дальше будет на втором раунде переговоров между США и Ираном. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 693 до уровня 214 639, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 866 до уровня 188 621. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 216.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на снижение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1673.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;