В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1682 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1682 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро в первой половине дня. Далее нас ждет ряд очень важных данных по США. Все начнется с изменения объема ВВП за второй квартал, а закончится основным индексом расходов на личное потребление в США за июль и изменением уровня расходов и доходов населения. Финальной точкой дня будет выступление члена FOMC Томаса Баркина. Рост ВВП вместе с предпочитаемым ФРС инфляционным показателем приведет к давлению на евро, чем и предлагаю воспользоваться. В случае медвежьей реакции на цифры рассчитывать буду только на поддержку 1.1653, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1677, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1709. Самой дальней целью будет уровень 1.1727, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1653, на ястребиных комментариях представителей ФРС, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1627. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также придерживались больше выжидательной позиции. В случае очень слабых данных по США и пересмотре ВВП в негативную сторону, пара может вновь вернуться в район 1.1677. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1653. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1627. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1677, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели укрепят инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1709. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1727 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;