Оставаясь торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, индекс DJIA (INDU в торговом терминале) с середины марта и после пробоя ключевого уровня поддержки 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике) торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка.

На краткосрочных тайм-фреймах (1- и 4-часовом) технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) рекомендуют короткие позиции.

Пока готовился данный обзор, цена пробила отметку 46300.0, через которую проходят ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на 1-часовом графике, что стало сигналом для новых коротких позиций.

Пробой важного уровня поддержки 46140.0 (ЕМА50 на недельном графике) и «круглой» отметки 46000.0 может стать подтверждающим сигналом. В этом случае цена рискует продолжить снижение в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, которая проходит в зоне отметок 44300.0, 44000.0.

Более глубокая коррекция предполагает падение к зоне поддержки 42280.0 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике) - 40450.0 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике).

Однако, учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его основных индексов, дальнейшее их падение пока не рассматриваем.

В альтернативном (бычьем) сценарии ожидаем возобновление роста с дальнейшим обновлением рекордных максимумов выше отметки 50490.0.

Данный сценарий реализуется при:

• Реальном прогрессе в переговорах о прекращении огня и ослаблении геополитической напряжённости
• Открытии Ормузского пролива и снижении цен на нефть (потенциально на 10-15 долларов за баррель)
• Сохранении устойчивых корпоративных прибылей (особенно в секторе здравоохранения)
• «Голубиной» риторике ФРС.

Первым сигналом здесь может стать возврат в зону выше уровня поддержки 46300.00, а подтверждающим – пробой и закрепление в зоне выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Преодоление зоны важных уровней сопротивления 47200.0 (ЕМА144 на дневном графике)-47400.0 (ЕМА50 на дневном графике) облегчит цене полное восстановление среднесрочного бычьего тренда.

Таким образом, зона 46140.0 (ЕМА50 на недельном графике)-46700.0 (ЕМА200 на дневном графике) станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой 46700.0 и дальнейший рост сохранит шансы на восстановление среднесрочного бычьего рынка, но пробой ниже 46000.0 откроет дорогу к 44000.0-44500.0.

Уровни поддержки: 46300.0, 46140.0, 46000.0, 45000.0, 44500.0, 44000.0, 43000.0, 42280.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0

Уровни сопротивления: 46600.0, 46700.0, 47000.0, 47060.0, 47200.0, 47400.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 46600.0. Stop-Loss 46100.0. Цели: 46700.0, 47000.0, 47060.0, 47200.0, 47400.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop 46100.0. Stop-Loss 46600.0. Цели 46000.0, 45000.0, 44500.0, 44000.0, 43000.0, 42280.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе