یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ پر تجزیہ

جمعہ کے روز یورو/امریکی ڈالر کے کرنسی جوڑے میں دوبارہ کوئی قابلِ ذکر حرکت یا 'کریکشن' (قیمت میں معمولی واپسی) دیکھنے میں نہیں آئی۔ یوں، یورو اپنی 2026 کی کم ترین سطح پر برقرار ہے۔ بحالی کی امید برقرار رکھنے والی واحد بات یہ ہے کہ 2026 کی تمام تر گراوٹ دراصل ایک بڑے 'اپ ٹرینڈ' (اوپر کی جانب رجحان) کے اندر ہفتہ وار ٹائم فریم کی ایک 'کریکشن' ہے۔ مارکیٹ ان میکرو اکنامک، بنیادی اور جغرافیائی سیاسی عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے جو اکثر ڈالر کے بجائے یورو کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر مارکیٹ یورو کی حمایت کرنے والے عوامل کو ہی نظر انداز کر دے، تو اس کے اوپر جانے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ جمعہ کو امریکی یونیورسٹی آف مشی گن کا 'کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس' (صارفین کے اعتماد کا اشاریہ) جاری ہوا جو پیش گوئی سے کم رہا۔ تاہم، اس رپورٹ سے یورو کو کوئی مدد نہیں ملی۔ پھر بھی، ہمیں اس رپورٹ پر ڈالر کے گرنے کی توقع نہیں تھی، کیونکہ مارکیٹ نے ایک ہفتہ قبل 'نان فارم پے رولز' اور بے روزگاری کے مایوس کن اعداد و شمار کو بھی عملی طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس ہفتے امریکہ کی افراطِ زر (مہنگائی) کی رپورٹ جاری کی جائے گی، جو فیڈرل ریزرو کے اکتوبر کے اجلاس کا نہیں تو کم از کم دسمبر کے اجلاس کا مستقبل ضرور طے کرے گی۔ امریکی کرنسی کی خریداری دوبارہ شروع کرنے سے پہلے مارکیٹ افراطِ زر میں تیزی کی تلاش میں رہے گی۔

تکنیکی اعتبار سے، نیچے کی جانب رجحان (ڈاؤن ٹرینڈ) کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکیٹ مسلسل پانچویں ہفتے ڈالر کی خریداری کر رہی ہے۔ ٹرینڈ لائن بدستور اہم ہے؛ قیمت 'اچی موکو' (Ichimoku) لائنوں سے نیچے ہے، لہذا تکنیکی نقطہ نظر سے اس جوڑے کی گراوٹ مکمل طور پر منطقی ہے۔ یورو کی بحالی کی توقع صرف ٹرینڈ لائن کے ٹوٹنے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو ٹریڈنگ کے دو سگنل بنے۔ پہلے، جوڑے نے 1.1221–1.1223 کے علاقے کو نیچے سے اوپر کی طرف اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف عبور کیا۔ دونوں صورتوں میں، قیمت مطلوبہ سمت میں کم از کم 15 پپس (pips) تک حرکت کر گئی۔ فروخت کی دوسری ٹریڈ (sell trade) سے 15 سے 20 پپس کا منافع حاصل ہوا، بشرطیکہ ٹریڈرز نے اسے دن کے اختتام سے پہلے بند کر دیا ہو۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 6 اکتوبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن بدستور "بیئرش" (منفی رجحان کی حامل) ہے اور جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے 2026 میں اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریڈرز نے امریکی ڈالر کے حق میں یورو میں اپنی سرمایہ کاری (ایکسپوژر) کو کم کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر طویل عرصے سے "ریزرو" کرنسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔

تاہم، ہمیں اب بھی ایسے کسی بنیادی عوامل کی نشاندہی نہیں ہو رہی جو امریکی کرنسی کو مزید مضبوط کر سکیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، اور فیڈ کی مانیٹری پالیسی کے مؤقف نے اس سال دوسری بار ڈالر کو حیران کر دیا۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر گر کر 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک آ سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان اپنی اہمیت برقرار رکھے گا۔ اس کے باوجود، حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ صرف ڈالر کے حق میں جانے والے مثبت عوامل کو ہی مدنظر رکھ رہی ہے اور باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر رہی ہے۔

سرخ اور نیلے اشاریاتی خطوط کی پوزیشن "بلز" (قیمت بڑھانے والے) اور "بیئرز" (قیمت گرانے والے) کے درمیان تقریباً برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کی "لانگ پوزیشنز" میں 4,800 کا اضافہ ہوا، جبکہ "شارٹ پوزیشنز" میں 40,900 کا اضافہ دیکھا گیا۔ نتیجتاً، اس ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں مزید 36,100 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ پر تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر میں نیچے کی جانب رجحان کا سلسلہ جاری ہے۔ فیڈ نے اس تنزلی کے رجحان کو تشکیل دینے میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن اجلاس کے کئی ہفتوں بعد بھی ڈالر کی مضبوطی کی وجہ صرف اسی عنصر کو قرار دینا بعید از قیاس ہے۔ یورپی سینٹرل بینک کو یورو کی حمایت کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ 2026 میں پہلے ہی دو بار شرح سود میں اضافہ کر چکا ہے، اور امریکی لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار کو ڈالر کو مکمل طور پر کمزور کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب مارکیٹ میں یورو کی حمایت کرنے والا کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔ اس طرح، ڈالر ایک مضبوط رجحان قائم رکھے ہوئے ہے جس کا انحصار اب صرف مارکیٹ کے مزاج پر ہے۔

12 اکتوبر کے لیے ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1092، 1.1147، 1.1221، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، نیز Senkou Span B لائن (1.1285) اور Kijun-sen (1.1222)۔ Ichimoku انڈیکیٹر کی لائنیں دن کے دوران تبدیل ہو سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھیں۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس حرکت کر جائے تو اپنے 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ اقدام ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد دے گا۔

پیر کے روز یوروزون یا امریکہ میں کوئی اہم واقعات شیڈول نہیں ہیں، لہذا امکان ہے کہ پیر کا دن کم اتار چڑھاؤ اور 'سائیڈ ویز' یا محدود دائرے میں حرکت کے ساتھ ایک غیر متحرک دن ثابت ہوگا۔

مذکورہ بالا تجزیے کا خلاصہ:

اگر آج قیمت 1.1221–1.1222 کے علاقے سے واپس پلٹتی ہے (کرتی ہے) تو ٹریڈرز 'شارٹ پوزیشنز' کے لیے 1.1147 کے قریب اہداف پر غور کر سکتے ہیں۔ ٹرینڈ لائن کے بریک آؤٹ کی صورت میں، 'لانگ پوزیشنز' کے لیے 1.1285 اور 1.1362–1.1368 کے اہداف پر غور کریں۔

تصاویر کی وضاحت: